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臨時公告
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關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼:300542   證券簡稱:AG8   公告編號:2018-009

AG8股份有限公司

關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為提高暫時閑置募集資金使用效率,合理利用暫時閑置募集資金,獲得較好的投資回報,確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下,根據中國證監會及深圳證券交易所有關法律法規的規定,AG8股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)於2018年1月31日召開了第九屆董事會第五次會議、第九屆監事會第四次會議,審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下,滾動使用不超過5,000萬元(含5,000萬元)的暫時閑置募集資金進行現金管理,用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。同時,董事會授權公司董事長具體實施上述事宜,授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。具體情況如下:

一、首次公開發行募集資金情況概述

  經中國證券監督管理委員會《關於核準AG8股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可[2016]1890 號)核準,同意AG8股份有限公司向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)2,255萬股,每股麵值1.00元,每股發行認購價格為人民幣8.21元,募集資金總額為 18,513.55萬元。扣除與發行有關的費用(含增值稅)人民幣2,926.50萬元後募集資金淨額為人民幣15,587.05萬元。大華會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,並出具了大華驗字[2016]000900號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲製度。

二、募集資金的使用情況

經2017年1月19日公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過,公司使用募集資金5,480.85萬元置換預先投入的自籌資金。

經2017年2月10日公司2017年第一次臨時股東大會審議通過,公司使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金,總額不超過人民幣4,500萬元(含4,500萬元)。2018年1月5日,公司已將上述用於暫時補充流動資金的4,500萬元全部歸還至公司募集資金專戶。

截至2018年1月30日,公司募集資金專戶尚餘7,591.22萬元(含銀行利息)。

三、募集資金閑置的原因

由於公司募集資金投資項目建設需要一定周期,根據募投項目建設進度,現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

四、使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

(一)投資目的

為提高公司資金使用效率,確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下,合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,增加資金收益,為公司及股東獲取更多的回報。

(二)投資額度及期限

公司擬使用不超過5,000萬元(含5,000萬元)暫時閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。

(三)投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控製風險,暫時閑置募集資金進行現金管理投資的產品須符合以下條件:(1)安全性高,滿足保本要求,產品發行主體能夠提供保本承諾;(2)流動性好,不得影響募集資金投資計劃正常進行。投資產品不得質押,產品專用結算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時報深圳交易所備案並公告。

(四)投資決議有效期限

自董事會審議通過之日起12個月內有效。

(五)實施方式

投資產品必須以公司的名義進行購買,董事會授權公司董事長在規定額度範圍內行使相關投資決策權並簽署相關文件。公司財務部門負責具體辦理相關事宜。

(六)信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金及閑置募集資金使用》等相關要求及時披露相關情況。

五、投資風險分析及風險控製措施

(一)投資風險

1、理財產品雖屬於保本型投資品種,並經過嚴格篩選和風險評估,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場劇烈波動的影響;

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,因此短期投資的實際收益不可預期;

3、相關工作人員的操作和監控風險。

(二)風險控製措施

1、公司進行現金管理時,將嚴格篩選投資對象,選擇流動性好、規模大、信譽好並提供保本承諾、期限不超過12個月的投資產品,明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

2、公司將實時分析和跟蹤產品的淨值變動情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控製投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司審計部負責對產品進行全麵檢查,並根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可能存在的風險與收益,向董事會審計委員會定期報告。

六、使用部分閑置募集資金進行現金管理對公司日常經營活動的影響

公司堅持規範運作,保值增值、防範風險,在保證募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下,公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金投資項目實施和主營業務的正常開展。通過進行適度的現金管理,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。

七、相關審核及批準程序及專項意見

(一)董事會意見

第九屆董事會第五次會議審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。確保不影響募集資金投資項目建設的情況下,公司擬使用不超過5,000萬元(含5,000萬元)暫時閑置募集資金進行現金管理,該額度可循環滾動使用,使用期限不超過12個月,到期後歸還至募集資金專用賬戶。

(二)獨立董事意見

公司獨立董事對《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》的事項進行了認真審核,認為:公司擬使用不超過5,000萬元(含5,000萬元)暫時閑置募集資金進行現金管理,有利於提高公司資金的使用效率,提高公司資金的管理收益,不影響公司募集資金投資項目建設的正常進行,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司獨立董事對上述事項發表明確的同意意見。

(三)監事會意見

公司第九屆監事會第四次會議審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,認為公司在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下,滾動使用不超過5,000萬元(含5,000萬元)閑置募集資金進行現金管理,投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品,符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金及閑置募集資金使用》及《公司章程》等的相關規定。

(四)保薦機構意見

經核查,保薦機構認為:公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司業務正常開展的前提下進行的,不影響募集資金投資項目建設,不影響公司日常經營,有利於提高公司資金使用效率。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會審議批準,獨立董事、監事會均發表明確同意意見,履行了必要的審批程序,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求。保薦機構同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。

八、備查文件

1、AG8股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議;

2、AG8股份有限公司第九屆監事會第四次會議決議;

3、AG8股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見;

4、安信證券股份有限公司關於AG8股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

       特此公告。

AG8股份有限公司

董事會

2018年1月31日


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